军工主题基金量价齐升有望走出趋势性行情
来源:证券时报 作者:赵梦桥 2025-07-10 09:03
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今年以来,人工智能和创新药轮番上涨,近期市场的焦点集中在相对“小众”的军工板块,且隐有接力走出大行情的趋势。

据Wind数据统计,年初至今,军工主题基金悉数上涨,长信国防军工基金涨近18%,华夏军工安全以及博时军工主题两只产品涨幅超过14%,还有富国基金、易方达基金、华宝基金旗下多只军工主题ETF涨约8%。

ETF份额方面,年初至今,富国中证军工龙头ETF份额由97亿份增至193亿份,还有国泰中证军工ETF份额增超48亿份,广发中证军工ETF、华宝中证军工ETF份额分别增加14.2亿份与7.65亿份。

华南某公募基金人士透露:“近期,不少大型保险公司将新增保费投向权益市场,从行业来看,申购方向主要集中在军工或是科技板块,无论是ETF还是主动基金,都有险资净申购。”

对于近期军工板块走牛背后的原因,永赢基金基金经理刘庭宇认为,内需方面,2025年是“十四五”规划的收官之年,军工行业进入冲刺阶段,订单释放预期增强,同时市场对“十五五”规划中进一步强化国防建设、技术升级的预期升温,推动板块估值回升。

国泰基金认为,“阅兵日历”效应显著,阅兵前军工行业有望跑出超额行情,军工行业出现较好的行情是市场对相关催化的认可。此外,自去年“9·24行情”以来,A股整体估值中枢上移,军工行业多个细分赛道催化密集,优质资产整体仍有上行空间。

具体到细分板块,多名基金经理看好航空航天领域的投资机会。

刘庭宇认为,无人机在现代战争中的战略价值空前提升,未来装备费用有望向航空领域倾斜。“通用航空板块聚焦低空经济方向,对应‘新质战斗力’和‘新质生产力’,相比传统的军工板块,或许更值得大家关注。”刘庭宇表示。

“当前军工板块中的航空航天领域投资价值更加凸显。现代战争信息主导权的争夺日趋激烈,其本质上是空天信息网络的较量,空天优势已成为决定战争胜负的核心要素。”天弘基金基金经理祁世超认为。

广发基金基金经理霍华明表示,建议重点关注三大方向:首先是新型装备领域,无人机、无人潜航器等智能装备有望迎来规模化列装期,相关产业链或将受益。其次是弹药消耗品,考虑到实战化训练强度提升及国际潜在冲突增加,弹药类企业景气度有望上行;最后是军贸出口,在全球地缘局势紧张背景下,我国高性价比武器装备的国际市场份额正稳步提升。

责任编辑: 戎艾茵
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